相場の雰囲気は悪くなり下落が続いてます。
引き続きニュートラルな気持ちで挑んでいきます。
バイアスを持つとロクなことがありません。
ひたすら日本酒をペアリングしてくれるビストロ
急落の時は焦って弾切れにならないよう慎重に
急な下落調整がやってきました。これが押し目なのか下落の始まりなのかは分かりません。分からなければ弾切れ起こさないよう(買付余力)慎重に行動することが大切です。焦って行動するとロクなことがありません。明日以降、上にも下にもバイアスを持たないようにニュートラルな気持ちで挑みます。
トレーダーの集まりで利用した店が秘密基地のようでカッコよかったです。静かなビルの中、分かりにくいドアを見つけてインターフォンで入る仕組みです。両津さんのヤクザ的取引のパワー、たーちゃんは熱く造船を語り、いつも通りたくさん酒を飲みましたが刺激のある話ばかりです。
いつまでも出遅れてる銘柄をノアの方舟にて買付
指数は好調ですが個別銘柄を見ると出遅れている銘柄が多数あります。収益から考えると激安に見えますが本格的に買う気にはなりません。出遅れ銘柄についてはノアの方舟にて買付けました。
2928RIZAP、時価総額レギュラーシナリオ達成だが、その他事業は会社計画と乖離有り
RIZAP の時価総額は予定通りレギュラーシナリオ2,300億円を達成しました。自分が考えていたより5ヶ月ほど早い株価上昇だったので嬉しい誤算です。会社側は中期経営計画をアップデートしたため、ぼくの中期経営計画も更新する必要あるのですが変数が増え過ぎたため時間がかかっています。アップサイドシナリオは2兆円ですが、ざっくりし過ぎているので明確になってきた数字を使って計算し直します。いずれにせよ、引き続き店舗当たりの会員数が1番大切な数字です。そこがコケたらサヨナラです。
ちなみに、会社側の中期経営計画と僕の計画は依然として乖離してます。会社側のその他事業の計画は強気過ぎると考えているからです。一応、前回の中期経営計画から修正されているので少しづつ僕の計画に近づいてます。引き続きその他事業は価値0で考えてます。
昨年、投資資金は回収してるのでこのまま店舗当たりの会員数を見ながら出口を考えます。安値で資金を集中させたため、今回の取引は人生で1番大きな成功となりましたが、これは投資家の繋がりがあったからです。昔の僕ならもっとショボい投資金額かつサッサと全部利益確定しています。レジェンド投資家の皆様ありがとうございます。
人生で1番充実してるかもしれません
離婚してから元妻との関係も良くて、さらに1番大切な子供の事を中心に考えれるようになったからか以前より充実しています。息子はダンスが好きなので、そこを中心に伸ばしてるのですが、ミュージカルコースというのがあって月に20レッスンくらいあります。やりたいと言ってる間はどこまでもプッシュしていきます。自分もダンス教室を買う事を検討していて、手のかからない仕組みでできるビジネスは広げたいと考えてます。元妻とは週2くらいで家族3人で過ごしています。もう完全なる家族という存在なので、どこで誰と付き合おうが結婚しようが構いません。でも大切な家族です。全く不快にならないのが不思議です。
お金をよく使うようになったので勘違いされることもありますが、僕はキャバクラに行きません。風俗も行きません。自尊心は上限に張り付いていて物で自分の価値を上げる必要がないので物欲もありません。高い服を着て上げる必要がありません。じゃあ、何にお金使っているかと言うと体験と子育てです。これは無限にお金使えて脳みそに残っていきます。24時間の濃度を濃くすることができるので時間を増やすことができます。まるで不老不死です。
(あと外食ですね)
気にせずお金を使うようになったことによるデメリットはちょっとした支出です。以前ならプチ贅沢な支出でも喜びを感じていたのが明らかに薄れています。これはあきらかな弊害です。自分の食事を極限まで質素にして閾値を下げていきたいと思います。
5244jig.jp
ふわっち、月次ARPPUは前四半期から減少していますが月次課金UU数は右肩上がりが続いてます。株価の下落が酷くて300円台を割り本日終値293円です。そのため、ようやくまともなバリュエーションになりました。KPIの急減速が無ければ下値目安は250円となっており防衛ラインです。
追記
湿布の香りがするルートビアを飲んだことはありますか？最初何年か前に飲んだ時は絶対無理と思いましたが意外と癖になる味です。Shake Shackのハンバーガーと合います。
RIZAP半分売却、1銘柄の金額ベースだと過去最高のパフォーマンスですがグロース市場の状況考えると運が良かったです
2928RIZAPが急騰しており本日高値386円。最安値から主力ということもあり1銘柄の金額ベースでは過去最高のパフォーマンスとなりました。なぜこのタイミングで急騰しているのか理解できないのでグロース市場が崩壊している状況を考えると運が良すぎました。来年2024年中には買値140円から3倍を狙えることを確信していましたが、このタイミングの急騰は意味が分かりません。でも、意味がわからない急騰急落を演じるのが相場なので、それも想定して予め仕込んでいたことも事実です。
売買については、今まで全く利益確定しませんでしたが本日半分ほど売却して資産に占める割合は30%程まで低下させて、上がっても下がってもよい状況にしました。
売却した理由は3点
①描いていたレギュラーシナリオにほぼ到達で買値から3倍近くに接近
②この短期急騰を演じた後で赤字の2Q決算を跨ぎたくない
③恩株でアップサイドを狙える
アップサイドシナリオも考えているので、それについては残り半分で応援します。半分売却しましたが資産に占める割合は今も30%あるので決して小さなポジションではありません。今後も注視してKPIに異変があれば躊躇なく全売却します。
相場全体としては、成長株に千載一遇のチャンスを感じています。本日後場は切り返しましたがグロース市場は崩壊しています。下落トレンドが終わるかどうか分かりませんが、あきらかに売られ過ぎている銘柄が散見されます。ただし、ある程度資金を突っ込むとなると明確な根拠とストーリーが必要になるので、それは通常だと決算をこなしていくことで形成されていきます。本日、いつものクラスター爆弾方式で買いを入れたので、あとは決算後に買い増しする銘柄を選別していきます。
▪️追記
本日は夕方からUSJ
5歳の息子はゾンビが大好きでハロウィンシーズン🎃を毎年楽しみにしています。踊るのも好きでゾンビにまみれてパーティ
5592くすりの窓口
大きく3つに事業を分けることができる
①メディア事業
薬局、ドラッグストアの検索予約サイト
アプリで調剤予約・家族の薬管理できる電子版薬手帳
予約、決済、顧客管理
②みんなのお薬箱事業
医薬品の仕入れをトータルソリューション
在庫管理、医薬品の自動発注システム
全国の調剤薬局でデッドストックの医薬品マッチング
③基幹システム事業
薬局、病院、クリニック、介護向け
ストック売上を重視しており比率は63%で年々高まっています。メディア事業の赤字が大きかったですが2023年3月期に黒字転換しました。このトレンドを継続できるかどうかはめちゃくちゃ大事なポイントです。1Q営業利益の進捗率は高くなっていますがIRに確認したところ基本的に季節性はないようです。特需が発生すると一時的に上振れることがありますが、それらは今期予想に含まれていません。予想EPS72.61円、株価1,556円で計算される予想PERは21.6倍で割安感はありません。この水準を正当化するには通期予想を上振れさせていく必要があります。IRの発言通り保守的予想を信じるなら上振れる可能性はありますが、過去のトラックレコードがないため正直未知数です。短期的には1,500円の株価水準を維持できるか注目。週末株価終値は1,556円
10月16日9時18分追記、相場が弱過ぎて簡単に1,500円割れたので相場が回復するまで様子見します。
