資産防衛の日々

専業投資家:独自のルールに基づき割安成長株に中長期投資をしています。臨床工学技士として病院に勤めて4年後に「専業投資家」として独立。宝塚ファン。

日経、大型、オールドエコノミー強く、マザーズ弱い展開続く:picul

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皆さん、お疲れ様です!本日もマザーズやマザーズに連動する株は弱く、逆に日経や大型株、オールドエコノミーが強かったです。引き続き、中長期銘柄は株価を気にせずファンダメンタルズを注視して、ポートフォリオで超過リターンを得ます。とくに入れ替えはしていません。

資産に占める比率は低いですが、短期投資については、マザーズに連動する短期目的の株を手仕舞って正解となっています。上昇トレンドに戻れば、いつでも資金投入します。

また、明日も楽しんでいきましょう!!本日もありがとうございました。

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規律!私が17年の投資人生で1番辛かったのは専業投資家1年目の時です:picul

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皆さん、お疲れ様です。本日のマーケットは反発しました。昨日お伝えした通り、短期のポジションは手仕舞ったままです。大部分の中長期銘柄はホールドしています。相変わらず、雰囲気良い相場が続いていますが、今年のコロナショックから考えれば想像つきませんでしたね。

でも、私が17年の投資人生で1番辛かったのは専業投資家1年目の時です。自由を手に入れたはずなのに理想とは違い精神的に苦しかったです。それは給与とは違い収入を得るか得ないかは完全に自己責任だからです。自己責任だからこそ規律を重んじ、焦らないで投資をしてきました。

昨日お伝えした通り、規律は本当に大切にしていることです。なぜなら、規律が無ければ、資産を大きく減らす可能性があるからです。私の規律は、どちらかというと資産を守るためにあります。

例えば、資金引き上げのルールです。ルールに当てはまれば損失確定しなくてはなりません。それなのに、ルールに反して売らないことを選択したとします。その結果、株価が大幅に反発したため、取得単価まで回復しました。結果オーライです。しかし、これは間違っています。今回運良く助かっただけだからです。本来資金を引き上げるべきなのに、引き上げていないために、いつかは破壊的な損失を被ることになります。これは私が大切にしている考え方です。トータルで儲けることが大前提ですが、一つ一つの取引を見た時、投資は儲かったから正解、損したから不正解。というわけではないのです。規律が無い方法で儲かってもそれは運が良かっただけです。ルール通りであれば損失はコストであり正解の取引です。もちろん、反省すべき点があればフィードバックして次回に活かします。

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マザーズ75日移動平均線割れについて:本日のニュースコメント picul

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www.google.co.jp picul:皆さん、お疲れ様です。いつのまにか12月7日であり、2020年も終わりに近づいてきました。相場の雰囲気は良かったのですが、ここにきてマザーズが75日移動平均線を割れたということが話題になっています。これはどういうことかいうと、過去75日終値の平均を下回ったということです。過去数ヶ月、75日MAの傾きは上向きであり、株価は移動平均線の上にあったので、常に買い方有利でした。

しかし、割ったことで、75日MAの上昇トレンドが一旦終わったことになります。これはここから下落するということではなく、一旦上昇トレンドが終わっただけであり、すぐにトレンドが戻るかもしれませんし、戻らないかもしれません。じゃあ、どうすればいいの!?ということになりますが、私の場合、資産に占める短期比率は少ないですが、マザーズに連動しやすい"短期銘柄"は手仕舞っています。上昇トレンドに戻れば買い戻せばいいだけです。買い戻しに必要な値幅はコストとして割り切ります。ちなみに、中長期銘柄は当然そのままホールドです。

私はショートをしないので、投資をする時はロングのみです。そのため短期取引は上昇トレンドで買う方が有利なのです。短期で逆張りをすることもありますが、基本的に短期はトレンドフォローの方が楽です。もちろん、テクニカルはあくまで補助であり、買う理由はファンダメンタルズになります。しかし、ファンダメンタルズで買う。だけじゃなくて、株価トレンドも上の方が楽なのです。

しつこいですが、もう一度言うとこれらは私の短期取引の考え方であり、中長期取引は別です。相場に反応せずにファンダメンタルズに沿ってホールドし続けています。いちいち相場に反応していると、ポートフォリオが壊れます。そして、これらは私が正しいと言っているのではなくて、あくまで一種のルールです。規律が必要なのです。
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売買記録を書くことは投資技術の上達につながります:picul

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「売買記録」を書くことで投資技術を向上させることができます。売買記録には次のような内容を書きます。①エントリー(買った)理由、②イグジット(売った)理由、③資産に占める比率、④相場全体の状況、⑤結果
これらを箇条書きでいいのでメモするのです。(出来る人は数値面やテクニカルも書いておくとよいです。)もちろん、上記の記録内容は人それぞれ違うので、売買記録は自分オリジナルを作ればいいです。大切なのは続けることです。


私は訓練を積んだので感情的になることはありませんが、本来投資というのは、感情的になってしまうことがあります。しかし、感情的になり過ぎると理性的な判断が出来ません。投資において成功や失敗などは、数日経つと詳細は忘れてしまいますが、メモを通じてアウトプットすると、記憶に残りますし後で見直すことが出来るのです。


取引の数がある程度の回数になれば、買った理由ごとに成績をまとめていきます。そうすることで、自分なりの勝ちパターンや負けパターンを発見することができます。さらに、自分にとっての改善点を見つけることができます。もっと利益を伸ばせたかもしれませんし、もっと損失を少なくできたかもしれません。常にフィードバックを心がけていたら、驚くほど成長スピードが上がります。漠然と儲かった損したという反省をしていても成長しません。現状に悩んでいる方は是非トライしてみてください。


【編集後記】最近、ツイッターを再開しました!


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損失確定は秒速です。全くためらいはありませんし、持つべきではないです:picul

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「損しないのですか?」と聞かれたことがありますが、とんでもないです。しょっちゅう損失確定をしています。私の場合、自分の見通しが変わったときに損切りするのは秒速です。さらに損失という言葉にネガティヴなイメージはなく、あくまでビジネス上のコストだと考えています。ビジネスする上でコストは避けて通れません。それを避けていると、余計に大きなコストに繋がることになります。


しかし、私は株価下落したからという理由では損失確定しません。それは単なるボラティリティであって、企業のファンダメンタルズが変わってるわけではないからです。損失確定は株価下落ではなく、ファンダメンタルズで判断するのです。もしくは、自分の見通しが間違っていたときです。いずれにせよ、損失確定するルールが明確になっていると、中長期投資において日々の株価変動にうろたえることがなくなります。


ちなみに、短期取引をする時は、高値圏で株を買う時が頻繁にあるので、株価下落での損失確定は必須としています。これらは、あくまで私の考え方です。

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銘柄!丸パクリは自分のためになりませんが、参考にして自分でストーリーを描くなら経験値も積めるので素晴らしいことです

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尊敬する投資家の保有株がわかっても、そこで何も考えず追随買いするのは止めた方がいいです。例えば、優秀なファンドマネージャーの保有銘柄は公開されていますし、個人投資家もツイッターやブログ、マネー雑誌などで銘柄公開しています。真似するのは簡単なのです。しかし、それを丸パクリするのは色んな面で自分のためになりません。

どんなに素晴らしくみえる銘柄でも、取得単価、保有期間、売却するタイミング、ポートフォリオでの比率などで投資パフォーマンスが大きく変わるからです。さらに、自分で考えずに単純にイナゴ買いをすると、考えることを放棄しているので投資脳も発達しません。

ですので、銘柄を調べるキッカケにしたり、銘柄への考え方を勉強する程度にとどめておいて、その結果自分でストーリーを描けたら株を買えばいいです。もちろん、出口戦略まで決めれることが大切です。そうすると、経験値も積めますし、間違いなく実力が上がります。自分で決断するのであれば、銘柄を参考にしても大丈夫です。私は昔、ファンドマネージャーの資料を読み漁っていた時期があります。

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ドコモ月額2,980円!大手3社以外のMVNOは駆逐されるのでは?:本日のニュースコメント picul

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www.nikkei.com picul:ドコモ新プラン「ahamo」発表 狙いは20代:日本経済新聞 →これは衝撃でした。20ギガバイトのデータ容量で月2980円の新プラン「ahamo(アハモ)」は1回につき5分までの通話も含まれるとのことです。2021年3月から提供すると発表したので、楽天モバイルの無料期間終わった人達が、MNPする事も予想されます。圧倒的な通信品質と低価格、これは乗り換える人が多いのではないでしょうか。ソフトバンク、KDDIもサブブランドで値下げに追槌することは間違いありません。このままでは、楽天モバイル、その他大手以外のMVNOは駆逐される可能性があります。例えば、MVNOのベネフィットジャパンを見てみると、本日6.3%の下落で2,068円と反応しており、意外とマイルドな下落でしたが、あきらかに厳しい時代に突入しました。各社、どう攻略していくのか非常に気になります。そもそも攻略できるのか分かりませんが…

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