資産防衛の日々

独自のルールに基づき割安成長株に投資をしています。臨床工学技士として病院に勤めて4年後に「専業投資家」として独立。投資歴14年くらい。 宝塚大好きです。

【保有銘柄の状況】500万未満のポジションにシノブフーズ、仙波糖化、MCJ、エフオンを加えました。

皆さん、今週もお疲れ様でした!!
ジョーテラスオオサカ(大阪城エリア)のタリーズ。窓際の席最高です!

私はカフェで集中的に銘柄分析や読書をします。
自宅ではどうしても作業が捗らないので、カフェを職場としているのです。
そのため、大阪市内の色々なカフェに出没してます。

店員さんにもすぐに顔を覚えられます。笑

さて、保有銘柄の状況について書きます。

今回から、保有銘柄の平均取得単価を書くようにします。どうやら、私のブログはそれほど影響力がなさそうです。ですので、気にせず書いていきますね。

■手法について

買付に関しては5項目(ビジネスモデル、業績、財務、計画の進捗率、バリュエーション)を重視していますが、イレギュラーな取引も存在します。例えば、期待度が非常に高い場合、PERが少し高めでも株を買うことがあります。一時的に業績が悪く見えるだけで、本来は好業績である場合、株を買うこともあります。

売却に関しては、5項目のいずれかが崩れるか、株価が上昇すればするほど分割で利益確定を実施します。ですので、極論を申し上げると、一度株価が急騰してから、株価が暴落して買値に戻ったとしても資産は増えています。急騰の過程で一部は利益確定できているからです。これが分割利益確定の強みです。なかには、すぐに分割利益確定をしない銘柄もありますが、それは銘柄の期待度によって変わります。

全て現物取引です。この14年間信用取引は一度も使っていません。

昔の話ですが、
兼業時代の4年間は、夫婦で毎月24万円とボーナス全額を証券会社に入金していました。
そのため、その頃は毎月15万円くらいで生活していました。

■売買動向

500万円未満のポジションで、シノブフーズ2903、仙波糖化工業2916、MCJ6670、エフオン9514を買い付けました。シノブフーズは中食期待です。すこし前に保有していましたが買い戻しました。仙波糖化は自社商品の継続的な拡大と高い進捗率、MCJは世界のiiyamaとゲーミングPCなどハイエンドに期待。ゲーミングPCの流れが日本国内にも着実にキテます。このゲーミングPCの流れをしばらく見守りたいと思います。エフオンは操業が安定化。
どれも5項目は満たしていますが、とりあえず500万円未満のポジションで見守ることにします。どの銘柄も、株価がもっと安ければいくらでも買いますが、現時点では慎重に500万円未満としました。

売却については、APカンパニー、コナカ、オンリーを利益確定しました。

■主力銘柄(取得単価、小数点以下は切り捨てます)

自分の資産の5%以上を占める銘柄については、主力銘柄のグループとして書くことにしました。時価の順に書きます。
ダイオーズ4653(平均取得995円)
なかなか輝きませんが、大好きなストックビジネスです。短期的な利益率低下は気にしません。
エリアリンク8914(平均取得1,312円)
平均取得1,300円以下と思ってましたが、楽天証券とSBIの取得単価を平均させると1,312円でした。完全に単純計算ミスしてました。
REIT組成が実現すれば、もっと面白くなりそうです。
コメダ3543(平均取得1,823円)
フルサービス喫茶、短期的な株価はどうでもいいです。
もはやインフラと化している。
JBCC9889(平均取得868円)
見かけ上の売上減ってるが構造改革が進んでおり筋肉質に。
日本モーゲージ7192(平均取得2,070円)
住宅瑕疵保険に期待。
ピックルス2925(平均取得1,212円)
変動は激しいがなんやかんやで企業価値とともに株価上昇。
竹本容器4248(平均取得1,746円)
プラスチック容器は何度も作る必要があるし、これからも人々はプラスチック容器を使うであろう。
それより以前にも保有していたが一度同値撤退している。

■1,000万円未満500万円以上のポジション

エスビー2805(平均取得,6,070円)
ハウスドゥ3457(平均取得1,663円)
財務が良くないが、圧倒的なビジネスモデル。

■500万円未満のポジション

全国保証7164(平均取得3,625円)
シノブフーズ2903(平均取得771円)
仙波糖化工業2916(平均取得583円)
MCJ6670(平均取得1,043円)
エフオン9514(平均取得1,476円)
ドトール3087(平均取得2,622円)
ハビックス3895(平均取得1,052円)
2015年6月から保有。株価の上昇に伴い恩株となっていましたが、長期で育てたいので2017年11月に少し買い戻しました。
三機サービス6044(平均取得1,284円)
2015年11月に参入して、急騰する過程で分割で全株売却しています。しかし、2017年7月に再度買付。
グリムス3150(平均取得1,667円)


■恩株30銘柄

保有銘柄の状況記事を書くたびに「恩株」を公開していきます。目的としては、私の銘柄の好みを知っていただければと思います。もちろん興味あればの話ですが!!

今回はウィルグループを公開します。
2016年12月に買付けました。

当時、「ハイブリッド派遣⇒業務請負」の強みに気付き投資しました。早い段階で株価が上昇したので、利益確定をして恩株だけ残しました。

日本管理センター3276(2014年3月買付)
コスモス薬品3349(2010年3月買付)
コムチュア3844(2014年6月買付)
パラカ4809(2014年11月買付)
ウィルグループ6089(2016年12月買付)

残り25銘柄!!
次回もお楽しみに!!

■現金

資産に占める現金比率は約30%。
売却して資金を手当しましたが、それ以上に株を多めに買ったので現金が減っています。

※ブログに記載されている銘柄は推奨ではありません。

picul.hatenablog.jp