資産防衛の日々

独自のルールに基づき割安成長株に投資をしています。臨床工学技士として病院に勤めて4年後に「専業投資家」として独立。投資歴14年くらい。 宝塚大好きです。

■個別銘柄(日本株)

#2 日本KFC(9873) 9月の月次

9月の月次は無事通過しました。去年の夏以降、V字回復のハードル高いかなと思ってましたが、既存店健闘しています。客単価が下がってるのは、ファーストフード回帰、調理効率アップの会社戦略通りです。次は増税後を乗り切れるかがポイントです。直近の懸念…

#1 セブン銀行(8410)はキャッシュレス化の逆風でどう立ち回るのか

皆さん、お疲れ様です。セブン銀行のメモ書きます。メモなので読みにくいかと思います。当然単なるメモなのでご了承ください。事業環境はかなり厳しいですが、米国ATMが黒字化したり、次世代ATMの本人認証システムの将来性があったり色々と布石は打っている…

#1 中央自動車工業(8117)は指標は割安感ありますが高値圏という事実

中央自動車工業(8117)は好業績を背景に株価は順調に上昇しています。前日終値は2,056円です。しかし、見ての通り2018年6月の高値2,140円が壁になっており、直近は2,179円で上髭をつけています。チャートだけ見ると高値圏です。ファンダメルタルズ良好で事業…

#2 JBCC(9899)2020年3月期1Q決算メモ

過去記事についてはこちら picul.hatenablog.jp7月30日に1Q決算発表と同時に業績上方修正を発表。2020年3月期業績予想 売上高585億→620億 営業利益24億→29億 経常利益24億5000万円→29億5000万円 純利益15億5000万円→18億5000万円 1株益93.94円→112.18円超高…

#2 アルヒ(7198)2020年3月期1Q決算メモ

アルヒ過去記事についてはこちら↓ 2019年5月24日記事 picul.hatenablog.jp融資実行件数9.5%増。大型連休の影響により稼働日が減少したが、新規借り入れ実行件数は増加。通期に対する、税引前利益進捗率は31.2%の進捗。これは社内の1Q目標を上振れている。通…

#1 アルヒ(7198)はテールリスクがあるがビジネスは極めて順調。

終値株価1,859円。明日は株トークで銘柄トークゲームにテーブルに参加するつもりです。そして、そこでアルヒ(7198)について話します。ですので、テーブルで話しやすいように自分用に書いていたレポート貼り付けておきますね。アルヒについては、5月4日の朝日…

魅力的なビジネスの例、ダイオーズ、プレミアグループ、要興業、ピクスタ、QBネット、コメダ、ピックルス、西本Wis

エリアリンクが急上昇していて、もうすぐ買ってから3倍になります。そのことが友達との飲み会でネタになって、他にどういうビジネスが魅力的に見えるのか聞かれました。色々答えるとキリがないのですが、ダイオーズ、プレミアグループ、要興業、ピクスタ、QB…

【ストックビジネスの例】ダイオーズ、エリアリンク、プレミアグループ、富士山マガジン、パラカ、ニイタカ、三機サービスなど

私はストックビジネスが好きです。継続的にチャリンチャリンとお金が入金される仕組みが好きなのです。 例えば、オフィスサービスを提供しているダイオーズ4653は、様々な細かい商材を無数に扱っており盤石なストックビジネスを築いています。円高の影響や先…

【学生マンション】毎日コムネットとジェイ・エス・ビーを比べてみる。

学生マンションというと、多くの人は「少子化が進んでるから市場に期待できない」と考えるようです。ただ、学生マンションというのは実は慢性的に足りてないのです。ですので、ここを専業でやっている会社は安定成長しています。さらに、高度なオペレーショ…

【塚田農場のエー・ピーカンパニー(3175)】どん底を味わっている会社を調べる!!

エー・ピーカンパニー(3175) 塚田農場で有名な会社です。 本日の株価は760円 時価総額は約56億円 2017年3月期売上高実績259億6600万円 数年前は一世を風靡した同社ですが、ここのところの株価は地獄の底を這っているような動きです。原因は、永遠に続くかの…

【日本管理センター、エリアリンク、ハウスドゥ・・・】私が投資する不動産銘柄には1つの共通点がある!!

私は過去に何度も不動産銘柄に投資しています。一般的に不動産銘柄というと、不安定で危険なイメージもあるようです。リーマンショックの時に無茶苦茶になった会社もたくさんあるので、トラウマを持っている人もいるのでしょう。 しかし、不動産銘柄のある特…

【戦略的減益】竹本容器(4248)はプラスチック容器で世界展開!!

タリーズコーヒーのホットドッグ美味しいです。天王寺公園前の店舗でいただきました。 竹本容器(4248)の株価が軟調です。前日終値は1,757円です。2016年1月以降、一時2,000円を突破したこともありますが、現在に至るまで概ね1,600円〜1,800円の価格帯で推移…

【下落調整】三機サービス(6044)が順調に下落調整!! 950円以下まで下落求む!! 

三機サービス(6044)は、空調機器メンテナンス事業と、トータルメンテナンス事業(外食や小売などの施設等で使用される、空調、厨房、給排水、電気などの設備一括保守)を展開している会社です。どちらも契約を結ぶ取引先が増えれば安定収益源となりやす…

【センコー(9069)は物流で世界展開】美しい業績で安定成長。中期経営計画は野心的。

センコー(9069)は企業物流の大手で世界展開に積極的です。全国各地に物流センターを積極的に開設・増強しており、今後の成長持続のための布石も抜かりなくやっています。 海外を見渡すと、すでに米国や中国やASEANなど世界中に拠点を設けています。これらに…

【キリン堂での買い物】同社は食品に力を入れているので消費者にとってありがたいです。

近所にキリン堂がないという方のために 購入した食品がどれくらいの値段かを紹介しますね。 ・米(5キログラム) ・缶詰(さば水煮)が2個 ・もずく ・ペットボトル2L(爽健美茶)を買いました。 合計2,184円(税込み) めちゃ安いです!! 実はポイントカードを併用…

【決算GOOD】ダイオーズ(4653)は継続的に売れる商材を扱う!! 2018年3月第1四半期決算!!

ダイオーズ(4653)が2018年3月第1四半期決算を発表しました。結論から申し上げると内容はGOODでした。同社はオフィスコーヒーのサービスや他飲料水、いわゆる継続的に買ってくれる商材を扱うことを重視しています。それは同社の方針であり、大久保社長も明言…

WASHハウス(6537) 株価571円〜762円くらいになれば欲しい!(現EPSで計算して)

WASHハウス(6537)は九州を軸にコインランドリーを展開しています。成長意欲が高く国内での出店余地も大きいため株価はかなり将来まで織り込まれています。本日の終値株価は3,930円。会社四季報の予想1株益38.1円を使うと、今期予想PER103倍。 個人的には、同…

【ハブ(3030)の株価は高値圏】プレーヤーは選手交代しているでしょう。

ハブ(3030)は中長期投資家に人気があった株です。直近の株価は大きく上昇しており、いつのまにか高値圏ですね。前日の株価終値は1,146円。今年6月に株式を3分割しており分割前だと3,438円。昨年ブログ書いたころは株価1,820円(分割考慮後の株価は607円)だ…

「えっ?」一六堂(3366)は巨額のキャッシュと高財務。株価は下値を切り上げ上昇中。

会社四季報を毎日読んでいると、時々「えっ?」と思うことがあります。 例えば一六堂(3366)です。 ❑何の会社? 同社は都内中心に居酒屋を展開しています。会社四季報に書いてあるとおり、「天地旬鮮八吉」「のど黒屋」などで知られています。と言っても、会…

【2018年1Q好決算】ウィルグループ(6089)が順調に事業を拡大。

ウィルグループ(6089)が2018年第一四半期の決算を発表しました。増収増益で順調に事業を拡大していることがわかりました。同社に関しては恩株だけ保有してます。ファンダメンタルズが良好であることが確認されたのでこのまま保有継続となります。本日の終値…

【エリアリンク(8914) この程度の株価変動は誤差】ファンダメンタルズが不変であるかぎり手放しません。

エリアリンク(8914)が直近上昇しています。本日の終値株価は1,536円。私の取得単価は1,280円ですが、まだ分割利益確定は実施していません。同社については長期投資で考えているので、この程度の株価変動は誤差と考えています。 もちろん、同社への見通しが自…

三機サービス(6044)、すでに全株利益確定しているが依然と魅力がある。

三機サービス(6044)は、空調機器メンテナンス事業と、トータルメンテナンス事業(外食や小売などの施設等で使用される、空調、厨房、給排水、電気などの設備一括保守)を展開している会社です。どちらも契約を結ぶ取引先が増えれば安定収益源となりやす…

エスビー食品(2805) 細かい数字を分析しているだけでは気付けないことが、毎日スーパーに通っていれば気付けます。

エスビー食品(2805)の決算が好調で、 じわじわと上昇トレンドが継続しています。本日の株価は7,670円 80日前の株価は6,070円でした。 picul.hatenablog.jp 同社を分析したきっかけは、 食品スーパーでの”気付き”です。私の家は「まとめ買い」をしません。 毎…

【決算GOOD】パラカ(4809)は保有継続!! 2017年9月第3四半期決算!!

コインパーキングのパラカ(4809)はゆっくりと私の資産を増やし続けてくれています。それは2年間の間に分割利益確定や買い戻しをしたおかげであり、その間に配当金が貰えたり、最後の保有分がそのまま株価上昇を通じて含み益になっているからです。 現在は、…

【8月10日追記】社長が株を買いまくっているエリアクエスト(8912)

エリアクエスト(8912)はビル管理の会社です。少し気になったので軽くメモ書きします。 何年か前、会社の状況は危機的になっていました。しかし、近年ストックビジネス重視にしてから業績が安定成長(増収増益基調)に切り替わりました。 同社は6月決算です。…

コメダ(3543)「パイの実シロノワール」美味しかったよ。

コメダとロッテのコラボ商品 「パイの実シロノワール」 を買って食べました。 なかなか美味しかったです。 こういうコラボ商品は、期待を裏切られることがよくありますが、素直に美味しかったです。 コメダは私の中では超優良企業です。 ビジネスモデルと市…

事業構造が大きく変化しているJBCCホールディングス(9889)

終値株価869円JBCCホールディングス(9889)は情報通信の会社です。 一見、業績がガタガタですので、 四季報をパラパラとめくっているだけでは素通りしてしまいます。しかし、中身をちゃんと見てみると 事業構造がかなり筋肉質になっており、収益性の高い会社…

西松屋チェーン(7545)の圧倒的ブランド力。

みなさん、こんにちは。じつは、10月に初ベビー誕生です。 やっとこさ子供ができました。 嬉しいかぎりです。そこで、妻との会話で西松屋チェーンという言葉がでてきました。 そこで、ハッ!と気づいたのです。〜〜 なんてブランド力や。 今まで、子供用品を…

キリン堂(3194)が続伸。安いところで買っている人は分割利益確定を楽しめる。

キリン堂の株価が堅調です。 本日13時9分の株価は1,077円。5月にキリン堂の魅力について記事を書きました。 その時の株価は839円でしたので238円上昇したことになります。 picul.hatenablog.jpPERは17倍を超えてきました。安いところで買っている人は 分割利…

ピックルス(2925)が1Q決算を発表。進捗率は過去とほぼ同水準。

ピックルスコーポレーション(2925)が1Qの決算を発表しました。 上期に対する業績の進捗率は、過去とほぼ同水準。 順調に成長していることが確認できました。 関西のスーパーやコンビニでも、少しづつ商品が充実してきました。株価は下落調整中です。 そも…